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总账管帐任务职责
1、卖力审核出纳现金及银行放款余额能否账实符合。
2、卖力现金出入票据的审查。审查票据能否契合相干规则，项目能否填写齐全，数字计较能否准确，巨细金额能否符合，相关签名和盖印能否齐全等。
3、卖力复核堆栈什物账务的精确性和存货清点表的精确性，包管账实符合、包管堆栈什物账与总账、明细账数据、金额相一致。每个月审核本钱管帐体例的盘盈盘亏演讲表，盘盈、盘亏报财政司理和总司理审批后，按规则进行账务处置。
4、卖力定期对已审核的原始凭证进行管帐凭证处置，并定期通报给财政司理审核，经审核无误后，将其做为正式管帐凭证登账。填制记账凭证应做到数字实在、形式完好、账物符合。
5、卖力公司用度的核算，仔细审核相干用度票据。并按部分归集、分派各项治理用度，体例各部分用度明细表，定期进行纵向剖析。对公司用度开支异常状况实时报告请示给财政司理或董事会，促使各部分根绝糜费，盲目浪费。
6、卖力公司来往债务债权账目的定期检查，包罗与集团公司来往账务的检考核对，定时与来往对付、应收管帐查对明细账目，发觉呆账及账实不符状况，实时上报财政司理或董事会处置。
7、卖力公司平常财政核算，卖力公司各项流动资产的注销、查对，按规则计提折旧，树立流动资立台账。
8、卖力体例和注销各种明细账、总账并定期结账。
9、卖力体例管帐报表和体例报标明细表，并进行财政演讲剖析。应在每个月15日之条件交上月份的相干报表给公司财政司理、董事会审核。
10、卖力拾掇管帐材料。对管帐材料及相关经济材料，应按月进行拾掇，装订，做到票据完好、凭证整洁、美妙、易查。
11、监视月末、年底存货的清点任务。
12、卖力指点及放置总账助理人员平常任务。完成财政司理放置的其它任务。
平常任务
审核推销或各部分报销的原始凭证----复核出纳填制触及收付款的记账凭证----填制未触及收付款的记账凭证----登账(或电脑审核及过账)----考核科目汇总试算均衡。
月末任务
1、对账任务：
(1)账证查对：是指管帐账簿记载预会计凭证(原始凭证及记账凭证)相关形式金额查对符合。
(2)账账查对：是指总账与明细账的假贷产生额及余额查对符合。
(3)账实查对：是指管帐账簿记载与什物、金钱实无数查对符合(账实查对普通有四个方面：现金日志账余额与库存实盘现金查对;银行放款日志账余额和银行对账单查对(可复核出纳做的银行放款余额调理表调停试算均衡);总账资产的产生额及余额和什物资产明细账什物清点金额查对;应收、预支、对付、预收等与供货商、客户的来往款查对(至多一年一对账)。
2、关账任务：(普通状况以下)
(1)结转各项停业本钱(工业触及原资料及辅料---在产物—库存商品的本钱结转)、工业制造用度的规范分派;
(2)计提停业中的触及的各项税金;
(3)计提流动资产累计折旧(按部分分摊用度);
(4)计提有形资产累计摊销(按部分分摊用度);
(5)计提对付职工薪酬(按部分排列用度);
(6)触及的各项预提用度(按部分排列用度);
(7)调剂盘盈盘亏的账务处置;
(8)相关损益结转(支出、本钱、用度结转入今年成本)。
(9)年底将今年成本期末余额结转到成本分派—未分派成本中。
3、体例报表：
(1)科目汇总表(或电脑账的试算均衡表核对);
(2)体例管帐报表：资产欠债表与成本表;
4、征税申报：
(1)时间：在次月1日到15日内进行上月的征税申报;
(2)材料：基本信息状况表;增值税申报表(分普通征税人与小范围征税人种别，普通征税人触及销项与进项的附表);乡村保护建立税、地方教育费附加、个人所得税代扣代缴等申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报，分查账征收与审定征收种别);管帐报表(资产欠债表与成本表);其他材料。
(3)申报体例：主要两种，手工(税务大厅申报)和电子申报。
(4)电子申报流程：审定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下载打印税单(申报胜利一周左右)。
5、拾掇归档材料：
(1)打印拾掇管帐凭证、装订凭证;
(2)打印拾掇管帐实务操作报表及征税申报表、装订报表;
(3)装订增值税发票进项抵扣联;
(4)银行对账单等其他材料。
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