关于出纳的技能方面需求任务总一点一点的总结，任务的各个方面都有技能和法则，出纳的任务看起来不主要倒是公司对外的一个需要窗口，需求我们严格扼守，所以来同享一下以下的技能，可以协助自己在任务中愈加逊色
1、在收付现金时要与当事人背后对清金额，最好与第三人查对后再进行收付进账。
2、对需求报销的发票，低头与本单位不符、巨细写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不承受发票，待补办手续后再报核。
3、报销单位需先签字、后付款;收款票据先交款、后盖印;付款票据要盖付讫章。
4、付款票据如由别人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要说明与被率领人联系及其联络地址。
5、停业外支出，要以经办单位交款单位为根据，收款后开给财政收条。
6、要留意增强对支票、发票和收条的保管。领用支票要建立备查注销簿，经单位主管财政指导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用处、领用人，并在备查簿上说明空缺支票和支票限额。支票作废后要按次第装订在凭证中。空缺发票和收条不能随意外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收条，要由借用人出具借券并作注销，以便分清义务，待款发出后再结清借券。发票和收条作废后要退回来，先作废后重开，假如是销货发票退回红冲，该当先由堆栈部分验货入库后再进行退款。假如对方丧失发票和收条，要依据对方财政部分开出该款还没有报销的证实才能补办票据，并在证实单上说明原开拓票或票据的时间、金额、号码等外容，同时说明“原开票据作废”字样。
7、注销银行放款日志和现金日志账，要起首复核凭证、支票存根、附件能否一致，然后按支出支票号码次第陈列，以便核对。摘要栏应说明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由管帐、出纳二人分开保管，支票用印鉴的公家印章，只能用于盖章支票，而不作为其他任何用处。
活动推荐>>>618年中大促：早报名越省钱 备战低级五折起
