起首先检查上年年底对账能否均衡。假如上年年底对账均衡，阐明是年度结转过程当中犯错，可以从头年度结转。或许在新的年度账中，先把该科目的辅佐核算撤消，修正期初数，与明细记载算计一致，然后再把辅佐核算选上，修正该科目的辅佐明细记载。

　　假如上年对账不服，收罗客户的看法，能否修正上年，假如不修正上年，直接对新的年度进行修正;假如要修正上年，则要删除年度账，修正完上年后，从头年度结转(过失多);或许直接对上年反结账，修正后，再对新年度的期初进行修正。

　　原则：

　　发觉对账不服，起首是先反记账，再从头记账。看能否处理问题。假如不可，再剖析相干的账表和后台数据库。

　　经常使用的数据库：

　　科目表code; 凭证和明细账表gl_accvouch

　　辅佐总账表gl_accass; 总账表gl_accsum

　　留意：月末结账的时分提醒对账不服的缘由良多，良多问题的表示一样，但缘由其实不相反。这里仅阐明的常见的处理办法，或许供给一种思绪。其实不是一切对账不服的缘由息争决办法。

上一篇：4月进出口总值增长16.2% 市场：2017年外贸比去年好     下一篇：从会计核算角度看融资平台公司的“错位”与发展